利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、資金の減少は30億10百万円(前年同期は84億87百万円の増加)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純損失317億63百万円、たな卸資産の増加103億26百万円、その他流動資産の増加60億71百万円及び法人税等の支払58億38百万円による資金の減少に対し、製品保証引当金の増加409億7百万円及び減価償却費89億4百万円により資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローにおいて、資金の減少は150億18百万円(前年同期は44億1百万円の減少)となりました。これは主として、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出144億27百万円によるものです。

2014/11/13 12:41