タカタ（7312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,705 | -31,763 |
| 減価償却費 | 8,561 | 8,904 |
| 和解金 | － | 2,314 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -983 | 40,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -888 | -491 |
| 支払利息 | 427 | 582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,727 | -1,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,590 | -10,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,459 | -507 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,718 | -6,071 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,362 | 1,225 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -29 | -447 |
| その他 | 2,425 | 2,490 |
| 小計 | 12,003 | 5,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 888 | 491 |
| 利息の支払額 | -466 | -536 |
| 和解金の支払額 | － | -2,314 |
| 法人税等の支払額 | -3,937 | -5,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,487 | -3,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,046 | -14,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -256 | -403 |
| その他 | 2,702 | -384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,401 | -15,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,138 | 4,434 |
| 長期借入れによる収入 | 934 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,792 | -5,536 |
| 配当金の支払額 | -1,247 | -1,247 |
| その他 | -18 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,261 | -2,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,112 | 1,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,063 | -18,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,428 | 86,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
