タカタ（7312）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- -76億5200万
- 2011年9月30日 -3.41%
- -79億1300万
- 2012年9月30日
- 56億4200万
- 2013年9月30日
- -82億6100万
- 2014年9月30日
- -24億7900万
- 2015年9月30日
- -14億300万
- 2016年9月30日
- 8億5200万
有報情報
- #1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 投資活動によるキャッシュ・フローにおいて、資金の増加は120億53百万円(前年同期は128億23百万円の減少)となりました。これは主として、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出89億67百万円による資金の減少に対し、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入148億35百万円及び投資有価証券の売却による収入63億88百万円等により資金が増加したことによるものです。2016/11/11 11:19
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローにおいて、資金の増加は8億52百万円(前年同期は14億3百万円の減少)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出8億円による資金の減少に対し、短期借入金の増加9億5百万円及び長期借入れによる収入11億22百万円により資金が増加したことによるものです。
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