財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローにおいて、資金の減少は128億23百万円(前年同期は150億18百万円の減少)となりました。これは主として、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出140億57百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローにおいて、資金の減少は14億3百万円(前年同期は24億79百万円の減少)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出48億28百万円及び短期借入金の減少4億12百万円による資金の減少に対し、長期借入による収入40億53百万円により資金が増加したことによるものです。

2015/11/13 13:35