タカタ（7312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -31,763 | -911 |
| 減価償却費 | 8,904 | 10,712 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -703 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -228 |
| 和解金 | 2,314 | 885 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 40,907 | -7,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -491 | -578 |
| 支払利息 | 582 | 487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,629 | -2,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,326 | -6,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -507 | 4,048 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,071 | -3,553 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,225 | -1,176 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -447 | 6,163 |
| その他 | 2,490 | 5,299 |
| 小計 | 5,188 | 4,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 491 | 578 |
| 利息の支払額 | -536 | -503 |
| 和解金の支払額 | -2,314 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -5,838 | -2,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,010 | 1,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,427 | -14,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197 | 513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -403 | -371 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 979 |
| その他 | -384 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,018 | -12,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,434 | -412 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,053 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,536 | -4,828 |
| 配当金の支払額 | -1,247 | － |
| その他 | -128 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,479 | -1,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,645 | -1,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,861 | -13,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,494 | 61,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
