タカタ（7312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -911 | 22,858 |
| 減価償却費 | 10,712 | 10,036 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -11,229 |
| 製造物責任関連和解金 | － | 2,530 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -703 | -4,797 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -228 | － |
| 和解金 | 885 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,235 | -6,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -578 | -377 |
| 支払利息 | 487 | 481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,460 | -9,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,461 | -2,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,048 | -1,994 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,302 | 2,818 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,553 | 4,987 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,126 | 5,746 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6,163 | -112 |
| その他 | 5,299 | 77 |
| 小計 | 4,288 | 13,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 578 | 377 |
| 利息の支払額 | -503 | -470 |
| 製造物責任関連和解金の支払額 | － | -2,461 |
| 和解金の支払額 | -77 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,969 | -2,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,316 | 7,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,057 | -8,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 513 | 513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -371 | -185 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 14,835 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 979 | 6,388 |
| その他 | 112 | -530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,823 | 12,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -412 | 905 |
| 長期借入れによる収入 | 4,053 | 1,122 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,828 | -800 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -215 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,403 | 852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,015 | -6,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,925 | 14,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,746 | 72,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
