財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローにおいて、資金の減少は150億18百万円(前年同期は44億1百万円の減少)となりました。これは主として、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出144億27百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローにおいて、資金の減少は24億79百万円(前年同期は82億61百万円の減少)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出55億36百万円及び配当金の支払による支出12億47百万円による資金の減少に対し、短期借入金の増加44億34百万円により資金が増加したことによるものです。

2014/11/13 12:41