タカタ（7312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,140 | 4,705 |
| 減価償却費 | 6,662 | 8,561 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -317 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -434 | -888 |
| 支払利息 | 505 | 427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,494 | -10,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,203 | -1,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,559 | 5,459 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 87 | -4,718 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 720 | 9,362 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 117 | -29 |
| その他 | 484 | 1,474 |
| 小計 | 12,715 | 12,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 888 |
| 利息の支払額 | -550 | -466 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2 | -3,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,601 | 8,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -311 | -256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,399 | -7,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | 199 |
| その他 | 1,474 | 2,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,043 | -4,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,130 | -1,138 |
| 長期借入れによる収入 | 13,016 | 934 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,431 | -6,792 |
| 配当金の支払額 | -1,247 | -1,247 |
| その他 | 174 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,642 | -8,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,726 | 2,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,474 | -2,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,263 | 76,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,737 | 85,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
