タカタ（7312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,574 | 8,140 |
| 減価償却費 | 6,586 | 6,662 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -317 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -658 | -434 |
| 支払利息 | 577 | 505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,401 | 2,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,621 | -3,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202 | -2,559 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,605 | 87 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,215 | 720 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -141 | 117 |
| その他 | -1,882 | 484 |
| 小計 | 2,464 | 12,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 658 | 434 |
| 利息の支払額 | -588 | -550 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,156 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,622 | 12,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -236 | -311 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,806 | -7,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 191 |
| その他 | -2,973 | 1,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,928 | -6,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,461 | 4,130 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 13,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,107 | -10,431 |
| 配当金の支払額 | -1,247 | -1,247 |
| その他 | -20 | 174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,913 | 5,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,249 | -2,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,714 | 9,474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,866 | 66,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,152 | 76,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
