タカタ（7312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,322 | 5,574 |
| 減価償却費 | 7,291 | 6,586 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -471 | -658 |
| 支払利息 | 625 | 577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,873 | -4,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,931 | -2,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,449 | -202 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,009 | -1,605 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12 | 1,215 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -59 | -141 |
| その他 | 3,799 | -1,882 |
| 小計 | 17,277 | 2,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 471 | 658 |
| 利息の支払額 | -656 | -588 |
| 法人税等の支払額 | -4,405 | -4,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,687 | -1,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,693 | -8,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 87 |
| その他 | -91 | -2,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,875 | -11,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,461 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,530 | -9,107 |
| 配当金の支払額 | -1,247 | -1,247 |
| その他 | 126 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,652 | -7,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,305 | -5,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,146 | -26,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,210 | 92,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,064 | 66,152 |
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