利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、資金の増加は13億16百万円(前年同期は30億10百万円の減少)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純損失9億11百万円、製品保証引当金の減少72億35百万円、たな卸資産の増加64億61百万円、及びその他流動資産の増加35億53百万円による資金の減少に対し、減価償却費107億12百万円、仕入債務の増加40億48百万円及びその他固定負債の増加61億63百万円により資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローにおいて、資金の減少は128億23百万円(前年同期は150億18百万円の減少)となりました。これは主として、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出140億57百万円によるものです。

2015/11/13 13:35