営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、57億82百万円と、前連結会計年度末に比べ24億20百万円減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金収支は、当第2四半期連結累計期間では8億30百万円の資金収入となりました。これは、たな卸資産の増加による支出が6億50百万円あったことに対して、税金等調整前四半期純利益が8億35百万円あったことに加え、減価償却費の計上による収入が9億83百万円、売上債権の減少による収入が3億58百万円あったことなどによります。

2014/11/13 14:08