四半期報告書-第111期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,157 | 835 |
| 減価償却額 | 982 | 983 |
| その他の償却額 | 57 | 61 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -456 | 110 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | － | -233 |
| 貸倒引当金の増減額 | -8 | -5 |
| 受取利息及び配当金 | -53 | -65 |
| 支払利息 | 101 | 86 |
| 売上債権の増減額 | 1,180 | 358 |
| たな卸資産の増減額 | -747 | -650 |
| 仕入債務の増減額 | 209 | -35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52 | 20 |
| その他 | 391 | -337 |
| 小計 | 2,761 | 1,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 65 |
| 利息の支払額 | -103 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -364 | -275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,346 | 830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -380 | -1,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,285 | 16 |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 429 |
| 定期性預金の預入による支出 | -100 | -166 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 100 | 166 |
| その他 | -51 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 852 | -1,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 500 | 500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,868 | -3,383 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 配当金の支払額 | -126 | -130 |
| その他 | -38 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,035 | -2,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,166 | -2,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,202 | 5,782 |