四半期報告書-第110期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 509 | 1,157 |
| 減価償却費 | 1,019 | 982 |
| その他の償却額 | 53 | 57 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | -456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -53 |
| 支払利息 | 116 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,283 | 1,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -969 | -747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175 | 209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48 | -52 |
| その他 | -255 | 391 |
| 小計 | 1,849 | 2,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 53 |
| 利息の支払額 | -116 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -429 | -364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,339 | 2,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -613 | -380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,285 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 100 |
| その他 | 21 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642 | 852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500 | 500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,818 | -1,868 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -94 | -126 |
| その他 | -25 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -939 | -1,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -257 | 2,166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,937 | 5,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,679 | 7,271 |