キャッシュ・フローの状況
2019年11月8日 15:19
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億3300万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,329 | -474 | -623 | 855 | -490 | 8,112 | 3Q | 1,880 | -529 | -2,662 | 1,351 | -542 | 6,575 | 通期 | 2,807 | -424 | -2,304 | 2,383 | -475 | 7,978 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 987 | -1,694 | -1,378 | -707 | -797 | 5,873 | 通期 | 2,258 | -2,004 | -2,307 | 255 | -954 | 5,937 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,339 | -642 | -939 | 697 | -613 | 5,679 | 通期 | 2,137 | -1,043 | -1,948 | 1,095 | -1,027 | 5,105 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,346 | 852 | -1,035 | 3,198 | -380 | 7,271 | 通期 | 3,481 | -37 | -360 | 3,444 | -1,253 | 8,203 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 830 | -1,199 | -2,054 | -369 | -1,545 | 5,782 | 通期 | 2,787 | -3,433 | -1,099 | -646 | -4,130 | 6,479 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,095 | -2,884 | 424 | -1,789 | -2,845 | 5,118 | 通期 | 2,885 | -3,308 | 118 | -423 | -3,244 | 6,202 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 883 | -562 | 46 | 321 | -731 | 6,558 | 通期 | 2,980 | -865 | 104 | 2,116 | -1,288 | 8,432 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,251 | 1,311 | -442 | 2,562 | -1,091 | 10,542 | 通期 | 3,444 | -239 | -1,680 | 3,205 | -2,595 | 9,962 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,585 | -3,774 | -998 | -2,189 | -3,677 | 6,762 | 通期 | 3,049 | -5,015 | -1,967 | -1,966 | -5,323 | 6,013 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,503 | -1,133 | -973 | 1,370 | -1,147 | 6,413 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2011年3月(連)
- 23億8289万
- 2012年3月(連) -89.32%
- 2億5455万
- 2013年3月(連) +330%
- 10億9460万
- 2014年3月(連) +214.63%
- 34億4392万
- 2015年3月(連) マイ転
- -6億4639万
- 2016年3月(連)
- -4億2287万
- 2017年3月(連) プラ転
- 21億1568万
- 2018年3月(連) +51.49%
- 32億509万
- 2019年3月(連) マイ転
- -19億6590万
営業CFマージン
- 2011年3月(連)
- 13.53%
- 2012年3月(連)
- 10.35%
- 2013年3月(連)
- 9.68%
- 2014年3月(連)
- 15.05%
- 2015年3月(連)
- 11.58%
- 2016年3月(連)
- 12.2%
- 2017年3月(連)
- 12.72%
- 2018年3月(連)
- 14.2%
- 2019年3月(連)
- 12%