四半期報告書-第115期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 844 | 866 |
| 減価償却費 | 1,068 | 1,077 |
| その他の償却額 | 50 | 36 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -80 |
| 支払利息 | 64 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 591 | 509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -356 | -701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177 | -1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18 | -156 |
| その他 | -344 | 152 |
| 小計 | 1,694 | 1,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 80 |
| 利息の支払額 | -64 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -432 | -273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,251 | 1,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,091 | -3,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,595 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -326 | -426 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176 | 326 |
| その他 | -42 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,311 | -3,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,270 | -770 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -130 | -195 |
| その他 | -42 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -442 | -998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,110 | -3,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,961 | 6,762 |