四半期報告書-第116期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 866 | 1,365 |
減価償却費 | 1,077 | 1,154 |
その他の償却額 | 36 | 27 |
固定資産除売却損益(△は益) | 76 | 40 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | |
受取利息及び受取配当金 | -80 | -72 |
支払利息 | 54 | 47 |
売上債権の増減額(△は増加) | 509 | 1,032 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -701 | -517 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1 | -258 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -156 | 61 |
その他 | 152 | 80 |
小計 | 1,833 | 2,956 |
利息及び配当金の受取額 | 80 | 72 |
利息の支払額 | -54 | -47 |
法人税等の支払額 | -273 | -478 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,585 | 2,503 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,677 | -1,147 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 43 |
定期預金の預入による支出 | -426 | -426 |
定期預金の払戻による収入 | 326 | 426 |
その他 | 2 | -29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,774 | -1,133 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -770 | -770 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -195 | -162 |
その他 | -33 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -998 | -973 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,198 | 400 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,013 | 6,413 |