四半期報告書-第114期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 579 | 844 |
| 減価償却費 | 1,094 | 1,068 |
| その他の償却額 | 50 | 50 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -10 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -54 |
| 支払利息 | 71 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 577 | 591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -629 | -356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 | -177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -274 | 18 |
| その他 | -271 | -344 |
| 小計 | 1,063 | 1,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 54 |
| 利息の支払額 | -72 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -220 | -432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 883 | 1,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -731 | -1,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 2,595 |
| 定期預金の預入による支出 | -176 | -326 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176 | 176 |
| その他 | 140 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -562 | 1,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,280 | -1,270 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -130 | -130 |
| その他 | -42 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46 | -442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356 | 2,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,431 | 10,542 |