四半期報告書-第113期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 531 | 579 |
| 減価償却費 | 1,071 | 1,094 |
| その他の償却額 | 66 | 50 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -112 |
| 支払利息 | 78 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 781 | 577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -369 | -629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109 | -8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39 | -274 |
| その他 | -493 | -271 |
| 小計 | 1,508 | 1,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 112 |
| 利息の支払額 | -78 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -437 | -220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,095 | 883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,845 | -731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 定期預金の預入による支出 | -176 | -176 |
| 定期預金の払戻による収入 | 166 | 176 |
| その他 | -27 | 140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,884 | -562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,210 | -1,280 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -130 | -130 |
| その他 | -34 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 424 | 46 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,360 | 356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,202 | 6,558 |