四半期報告書-第112期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 835 | 531 |
| 減価償却費 | 983 | 1,071 |
| その他の償却額 | 61 | 66 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 110 | 21 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | -233 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -103 |
| 支払利息 | 86 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358 | 781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -650 | -369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35 | -109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20 | 39 |
| その他 | -337 | -493 |
| 小計 | 1,128 | 1,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 103 |
| 利息の支払額 | -87 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -275 | -437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 830 | 1,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,545 | -2,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | － |
| 親会社株式の売却による収入 | 429 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 定期預金の預入による支出 | -166 | -176 |
| 定期預金の払戻による収入 | 166 | 166 |
| その他 | -100 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,199 | -2,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500 | 500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,383 | -1,210 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | |
| 配当金の支払額 | -130 | -130 |
| その他 | -35 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,054 | 424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,420 | -1,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,479 | 5,118 |