有価証券報告書-第111期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,507,802 | 1,428,193 |
| 減価償却費 | 1,994,078 | 2,025,047 |
| その他の償却額 | 115,029 | 127,381 |
| 減損損失 | 190,328 | 196,936 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -32,445 | 457,779 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -291,869 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | － | -233,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,348 | -11,443 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,250 | 27,914 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69,040 | 276,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,694 | -91,649 |
| 支払利息 | 192,619 | 154,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,408 | -375,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -210,806 | -98,723 |
| 受入敷金保証金の増減額(△は減少) | -400,049 | -106,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 312,533 | -165,526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,239 | 99,696 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 412,488 | -230,158 |
| その他 | 251,000 | 182,495 |
| 小計 | 4,234,180 | 3,372,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,758 | 91,650 |
| 利息の支払額 | -195,683 | -155,534 |
| 法人税等の支払額 | -639,678 | -521,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,480,576 | 2,787,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,252,801 | -4,129,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,294,905 | 17,356 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 332,707 |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 429,461 |
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 300,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -49,000 |
| その他 | -78,755 | -21,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,651 | -3,433,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,771,000 | -5,256,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,720,950 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -11,066 | -7,863 |
| 配当金の支払額 | -221,174 | -260,832 |
| その他 | -77,240 | -74,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359,531 | -1,098,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,010 | 21,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,097,403 | -1,723,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,202,736 | 6,479,386 |