昭和飛行機工業（7404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 929,469 | 1,507,802 |
| 減価償却費 | 2,056,958 | 1,994,078 |
| その他の償却額 | 109,327 | 115,029 |
| 減損損失 | － | 190,328 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 18,558 | -32,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,419 | -4,348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,620 | 23,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 603,442 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 69,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,616 | -81,694 |
| 支払利息 | 222,611 | 192,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,733 | -58,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -411,204 | -210,806 |
| 受入敷金保証金の増減額(△は減少) | -99,275 | -400,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,442 | 312,533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,218 | -46,239 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 112,212 | 412,488 |
| その他 | -287,437 | 251,000 |
| 小計 | 2,989,450 | 4,234,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,532 | 81,758 |
| 利息の支払額 | -224,540 | -195,683 |
| 法人税等の支払額 | -685,279 | -639,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,137,161 | 3,480,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,026,562 | -1,252,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192,065 | 1,294,905 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,397 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -190,000 | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 250,000 |
| その他 | -28,664 | -78,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,042,559 | -36,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,896,000 | -3,771,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,720,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,991 | -11,066 |
| 配当金の支払額 | -189,950 | -221,174 |
| その他 | -58,491 | -77,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,948,432 | -359,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,754 | 13,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -832,075 | 3,097,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,105,333 | 8,202,736 |
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