有価証券報告書-第109期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 620,354 | 929,469 |
| 減価償却費 | 2,188,167 | 2,056,958 |
| その他の償却額 | 100,812 | 109,327 |
| 減損損失 | 96,154 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 295,713 | 18,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88,441 | 4,419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,164 | -13,620 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 178,987 | 603,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,080 | -57,616 |
| 支払利息 | 277,156 | 222,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,142,309 | -74,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136,701 | -411,204 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -335,746 | -99,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,078 | -108,442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,625 | -15,218 |
| その他 | -119,717 | -175,225 |
| 小計 | 2,592,503 | 2,989,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,080 | 57,532 |
| 利息の支払額 | -278,563 | -224,540 |
| 法人税等の支払額 | -114,825 | -685,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,258,194 | 2,137,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -954,057 | -1,026,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,440 | 192,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -979,456 | -39,397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,717 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -190,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| その他 | -107,280 | -28,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,003,636 | -1,042,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,555,000 | -3,896,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,649 | -3,991 |
| 配当金の支払額 | -189,873 | -189,950 |
| その他 | -44,716 | -58,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,307,239 | -1,948,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,320 | 21,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,035,361 | -832,075 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,697 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,978,466 | 5,937,408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,937,408 | 5,105,333 |