昭和飛行機工業（7404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 386,080 | 620,354 |
| 減価償却費 | 2,201,152 | 2,188,167 |
| その他の償却額 | 96,440 | 100,812 |
| 減損損失 | － | 96,154 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 244,100 | 295,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,180 | 88,441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,460 | 33,164 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,689 | 178,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,626 | -59,080 |
| 支払利息 | 347,357 | 277,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 524,608 | -1,142,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188,406 | 136,701 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -245,269 | -335,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,233 | 195,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,103 | 38,625 |
| その他 | -181,092 | -119,717 |
| 小計 | 3,382,792 | 2,592,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,626 | 59,080 |
| 利息の支払額 | -359,590 | -278,563 |
| 法人税等の支払額 | -286,974 | -114,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,806,854 | 2,258,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -474,741 | -954,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114,218 | 4,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -675 | -979,456 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32,717 |
| その他 | -62,757 | -107,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423,956 | -2,003,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,800,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,852,000 | -6,555,000 |
| 社債の償還による支出 | -22,500 | -15,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -11,454 | -2,649 |
| 配当金の支払額 | -190,602 | -189,873 |
| その他 | -27,603 | -44,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,304,160 | -2,307,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,671 | 17,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,408 | -2,035,361 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -5,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,895,057 | 7,978,466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,978,466 | 5,937,408 |
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