有価証券報告書-第108期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 386,080 | 620,354 |
減価償却費 | 2,201,152 | 2,188,167 |
その他の償却額 | 96,440 | 100,812 |
減損損失 | - | 96,154 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 244,100 | 295,713 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -19,180 | 88,441 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,460 | 33,164 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 45,689 | 178,987 |
受取利息及び受取配当金 | -70,626 | -59,080 |
支払利息 | 347,357 | 277,156 |
売上債権の増減額(△は増加) | 524,608 | -1,142,309 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 188,406 | 136,701 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -245,269 | -335,746 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -107,233 | 195,078 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -42,103 | 38,625 |
その他 | -181,092 | -119,717 |
小計 | 3,382,792 | 2,592,503 |
利息及び配当金の受取額 | 70,626 | 59,080 |
利息の支払額 | -359,590 | -278,563 |
法人税等の支払額 | -286,974 | -114,825 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,806,854 | 2,258,194 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -474,741 | -954,057 |
有形固定資産の売却による収入 | 114,218 | 4,440 |
投資有価証券の取得による支出 | -675 | -979,456 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 32,717 |
その他 | -62,757 | -107,280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -423,956 | -2,003,636 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
長期借入れによる収入 | 6,800,000 | 4,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -8,852,000 | -6,555,000 |
社債の償還による支出 | -22,500 | -15,000 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -11,454 | -2,649 |
配当金の支払額 | -190,602 | -189,873 |
その他 | -27,603 | -44,716 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,304,160 | -2,307,239 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,671 | 17,320 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 83,408 | -2,035,361 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -5,697 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,895,057 | 7,978,466 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,978,466 | 5,937,408 |