有価証券報告書-第107期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 450,743 | 386,080 |
| 減価償却費 | 2,289,886 | 2,201,152 |
| その他の償却額 | 98,864 | 96,440 |
| 減損損失 | 148,255 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 275,193 | 244,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,651 | -19,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,946 | 14,460 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 90,497 | 45,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,431 | -70,626 |
| 支払利息 | 413,804 | 347,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,126 | 524,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 238,252 | 188,406 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -49,554 | -245,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,211 | -107,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,787 | -42,103 |
| その他 | 1,626 | -181,092 |
| 小計 | 4,081,862 | 3,382,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,431 | 70,626 |
| 利息の支払額 | -419,146 | -359,590 |
| 法人税等の支払額 | -682,926 | -286,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,032,221 | 2,806,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,590 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 94,445 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -419,874 | -474,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,529 | 114,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,778 | -675 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 281,836 | － |
| その他 | 87,951 | -62,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,518 | -423,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 6,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,002,000 | -8,852,000 |
| 社債の償還による支出 | -42,500 | -22,500 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -14,898 | -11,454 |
| 配当金の支払額 | -204,799 | -190,602 |
| その他 | -17,264 | -27,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,181,462 | -2,304,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,757 | 4,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,918,034 | 83,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,977,023 | 7,895,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,895,057 | 7,978,466 |