有価証券報告書-第112期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,428,193 | 1,035,272 |
減価償却費 | 2,025,047 | 2,182,107 |
その他の償却額 | 127,381 | 116,158 |
減損損失 | 196,936 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 457,779 | 50,160 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -291,869 | - |
親会社株式売却損益(△は益) | -233,101 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,443 | -4,898 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,914 | -78,386 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 276,992 | 437,364 |
受取利息及び受取配当金 | -91,649 | -135,814 |
支払利息 | 154,218 | 155,270 |
売上債権の増減額(△は増加) | -375,151 | 6,948 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -98,723 | 29,355 |
受入敷金保証金の増減額(△は減少) | -106,926 | -211,616 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -165,526 | -52,377 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 99,696 | 210,564 |
前受金の増減額(△は減少) | -230,158 | -193,795 |
その他 | 182,495 | 111,747 |
小計 | 3,372,104 | 3,658,060 |
利息及び配当金の受取額 | 91,650 | 135,815 |
利息の支払額 | -155,534 | -154,613 |
法人税等の支払額 | -521,212 | -753,924 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,787,007 | 2,885,337 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,129,707 | -3,243,662 |
有形固定資産の売却による収入 | 17,356 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -12,250 | -500 |
投資有価証券の売却による収入 | 332,707 | - |
親会社株式の売却による収入 | 429,461 | - |
定期預金の預入による支出 | -300,000 | -360,000 |
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 350,000 |
長期貸付けによる支出 | -49,000 | -9,800 |
その他 | -21,972 | -44,248 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,433,404 | -3,308,211 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 4,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,256,000 | -3,150,000 |
自己株式の取得による支出 | -7,863 | -518 |
配当金の支払額 | -260,832 | -260,517 |
その他 | -74,183 | -71,033 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,098,879 | 117,929 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,927 | 27,695 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,723,350 | -277,249 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,479,386 | 6,202,137 |