有価証券報告書-第113期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,035,272 | 1,506,843 |
| 減価償却費 | 2,182,107 | 2,225,022 |
| その他の償却額 | 116,158 | 108,296 |
| 減損損失 | － | 126,709 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 50,160 | 38,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,898 | 52,659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,386 | 34,768 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 437,364 | -17,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135,814 | -141,587 |
| 支払利息 | 155,270 | 138,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,948 | -94,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,355 | -244,093 |
| 受入敷金保証金の増減額(△は減少) | -211,616 | -32,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,377 | 57,595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 210,564 | -238,550 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -193,795 | -18,955 |
| その他 | 111,747 | -40,274 |
| 小計 | 3,658,060 | 3,460,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,815 | 141,595 |
| 利息の支払額 | -154,613 | -139,918 |
| 法人税等の支払額 | -753,924 | -481,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,885,337 | 2,980,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,243,662 | -1,287,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 323,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -10,800 |
| 定期預金の預入による支出 | -360,000 | -366,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 | 366,000 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -12,250 |
| 長期貸付けによる支出 | -9,800 | － |
| その他 | -44,248 | 122,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,308,211 | -864,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,100,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,150,000 | -3,060,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -518 | -447 |
| 配当金の支払額 | -260,517 | -261,402 |
| その他 | -71,033 | -74,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,929 | 103,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,695 | 10,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,249 | 2,229,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,202,137 | 8,431,629 |