四半期報告書-第108期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 208 | 418 |
| 減価償却費 | 1,095 | 1,087 |
| その他の償却額 | 50 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -37 |
| 支払利息 | 186 | 147 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 142 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 387 | 128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60 | -384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180 | 112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9 | 3 |
| その他 | -283 | -393 |
| 小計 | 1,605 | 1,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 37 |
| 利息の支払額 | -190 | -148 |
| 法人税等の支払額 | -127 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,329 | 987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -490 | -797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -951 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29 |
| その他 | 8 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474 | -1,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | 500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,501 | -2,751 |
| 社債の償還による支出 | -11 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -95 | -94 |
| その他 | -13 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -623 | -1,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217 | -2,099 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,895 | 8,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,112 | 5,873 |