四半期報告書-第109期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 418 | 509 |
| 減価償却費 | 1,087 | 1,019 |
| その他の償却額 | 43 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -36 |
| 支払利息 | 147 | 116 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128 | 1,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -384 | -969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112 | 175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | -48 |
| その他 | -393 | -255 |
| 小計 | 1,123 | 1,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 36 |
| 利息の支払額 | -148 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 987 | 1,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -797 | -613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -951 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | － |
| その他 | 21 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,694 | -642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500 | 1,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,751 | -1,818 |
| 社債の償還による支出 | -11 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -94 | -94 |
| その他 | -19 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,378 | -939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,099 | -257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,978 | 5,873 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,873 | 5,679 |