有価証券報告書-第115期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,552,843 | 1,818,637 |
| 減価償却費 | 2,154,704 | 2,218,676 |
| その他の償却額 | 98,129 | 69,769 |
| 減損損失 | 77,092 | 195,400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31,004 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 184,151 | 171,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,823 | -2,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 322 | 29,449 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,332 | 48,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,615 | -112,662 |
| 支払利息 | 124,648 | 106,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,239 | -851,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 205,428 | -501,402 |
| 受入敷金保証金の増減額(△は減少) | -47,358 | 59,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,779 | 349,183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80,817 | -149,678 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,865 | 33,289 |
| その他 | 8,899 | 63,473 |
| 小計 | 4,218,335 | 3,577,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,550 | 112,634 |
| 利息の支払額 | -125,131 | -106,184 |
| 法人税等の支払額 | -737,535 | -534,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,444,218 | 3,049,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,594,882 | -4,901,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,598,401 | 58 |
| 定期預金の預入による支出 | -566,000 | -866,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 416,000 | 766,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -6,431 | － |
| その他 | -86,211 | -13,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,123 | -5,015,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,340,000 | -1,540,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -253 | -48 |
| 配当金の支払額 | -260,864 | -358,385 |
| その他 | -78,778 | -68,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,679,895 | -1,966,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,785 | -15,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,529,984 | -3,948,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,961,613 | 6,013,230 |