四半期報告書-第107期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 379 | 498 |
| 減価償却費 | 1,714 | 1,649 |
| その他の償却額 | 74 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -70 |
| 支払利息 | 316 | 271 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 42 | 155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237 | 562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -385 | -193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18 | -310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15 | -42 |
| その他 | -155 | -223 |
| 小計 | 2,173 | 2,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 70 |
| 利息の支払額 | -275 | -237 |
| 法人税等の支払額 | -594 | -303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,354 | 1,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 94 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -241 | -542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | － |
| その他 | 109 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34 | -529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,588 | -6,439 |
| 社債の償還による支出 | -26 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -199 | -184 |
| その他 | -11 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -736 | -2,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 654 | -1,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,977 | 6,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,631 | 6,575 |