営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、18,086百万円(前連結会計年度末比20.2%減)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は、1,092百万円(前年同期は9,204百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益を計上したものの、法人税等の支払額が2,694百万円、棚卸資産の増加額が2,126百万円となったことなどによるものであります。

2021/11/11 9:49