支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の流動資産合計は 66,095百万円となり、現金及び預金の増加(1,773百万円増)、商品及び製品の増加(512百万円増)、仕掛品の増加(4,225百万円増)、原材料及び貯蔵品の増加(3,743百万円増)等により前連結会計年度末に比べ 10,926百万円増加しました。又、固定資産の合計は、前連結会計年度末に比べ 2,333百万円増加して 18,812百万円となりました。
負債総額は 60,806百万円となり、支払手形及び買掛金の増加(2,024百万円増)、短期借入金の増加(3,991百万円増)、工事損失引当金の増加(805百万円増)、退職給付に係る負債の増加(1,175百万円増)等により前連結会計年度末に比べ 8,849百万円増加しました。
純資産合計は 24,101百万円となり、利益剰余金の増加(3,355百万円増)、為替換算調整勘定の増加(498百万円増)、少数株主持分の増加(469百万円増)等により前連結会計年度末に比べ 4,410百万円増加しました。この結果、自己資本比率は 27.4%となりました。

2015/02/10 10:23