利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、3,483百万円のキャッシュ・インフローとなり、前年同四半期に比べ 183百万円の収入増加となりました。これは、たな卸資産の増加、及び法人税等の支払額の増加等による支出の増加はあったものの、減価償却費の増加、売上債権の減少、仕入債務の増加、工事損失引当金の増加等により収入が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,798百万円のキャッシュ・アウトフローとなり、前年同四半期に比べ 72百万円の支出減少となりました。これは、航空機内装品等製造関連の増産対応による工場用地・施設の取得、生産設備の増強等による支出の増加はあったものの、子会社株式の取得があった前年同四半期に比べて全体では減少したものです。

2015/11/06 9:01