営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物の増減は、以下に記載のキャッシュ・フローにより、前年同四半期に比べ 542百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、3,483百万円のキャッシュ・インフローとなり、前年同四半期に比べ 183百万円の収入増加となりました。これは、たな卸資産の増加、及び法人税等の支払額の増加等による支出の増加はあったものの、減価償却費の増加、売上債権の減少、仕入債務の増加、工事損失引当金の増加等により収入が増加したことによるものです。

2015/11/06 9:01