営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の増減は、以下に記載のキャッシュ・フローにより、1,456百万円キャッシュ・アウトフローとなりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、 7,809百万円のキャッシュ・アウトフローとなりました。これは、売上債権の減少等がありましたが、税金等調整前四半期純損失の計上、仕入債務の減少、たな卸資産の増加等によるキャッシュ・アウトフローによるものです。

2020/11/09 11:00