#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）: 当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

2021/02/08 11:00
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (2) 財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の資産合計は 106,625百万円となり、前連結会計年度末に比べ 13,558百万円減少しました。内、流動資産については、原材料及び貯蔵品の増加(前期末比 2,683百万円増)等がありましたが、受取手形及び売掛金の減少(前期末比 11,435百万円減)、現金及び預金の減少(前期末比 3,417百万円減)等により流動資産合計で前連結会計年度末に比べ 15,086百万円減少しました。又、固定資産については、当第3四半期連結累計期間の投資案件が比較的少なかったことから有形固定資産の減少(前期末比 954百万円減)、無形固定資産の減少(前期末比 242百万円減)等がありましたが、投資その他の資産の増加(前期末比 2,724百万円増)により固定資産合計で前連結会計年度末に比べ 1,528百万円増加しました。負債合計は 83,479百万円となり、前連結会計年度末に比べ 6,331百万円減少しました。主な要因は、短期借入金の増加(前期末比 9,622百万円増)等がありましたが、支払手形及び買掛金の減少(前期末比 6,883百万円減)、電子記録債務の減少(前期末比 4,892百万円減)、前受金の減少(前期末比 2,330百万円減)、賞与引当金の減少(前期末比 1,053百万円減)等によるものです。純資産合計は 23,146百万円となり、前連結会計年度末に比べ 7,226百万円減少しました。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純損失や配当金の支払などによる利益剰余金の減少(前期末比 6,952百万円減)等によるものです。この結果、自己資本比率は21.4%となりました。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
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