区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	15,246	15,764	0.71	-
1年以内に返済予定の長期借入金	4,116	2,429	0.73	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務については、一部を除き、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、当該リース債務については「平均利率」の計算に含めておりません。

2020/09/29 15:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 負債
短期借入金及びリース債務などを含めました有利子負債残高は、約定弁済等を進めましたことから、前期末に比べ、1,322百万円減少し、24,341百万円となりました。また、前期末に計上した仕入債務の支払いが進んだことや防衛省に対する返納金等に備えた引当金の精算などにより、当期末の負債は、6,203百万円減少し、48,850百万円となりました。
③ 純資産

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)(*3)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)支払手形及び買掛金	(9,680)	(9,680)	-
(2)短期借入金	(15,246)	(15,246)	-
(3)長期借入金(*2)	(10,267)	(10,269)	△2

(*1)受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2)長期借入金については、1年内返済予定分を含めた額で表示しております。

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