有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,189 | 6,291 |
| 受取手形 | 190 | 252 |
| 売掛金 | ※2 14,356 | ※2 14,636 |
| 製品 | 3,858 | 3,920 |
| 仕掛品 | 10,368 | 12,185 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,309 | 6,038 |
| 前渡金 | 1,155 | 1,379 |
| 前払費用 | 43 | 43 |
| 未収入金 | ※2 2,085 | ※2 1,862 |
| その他 | ※2 1,206 | ※2 278 |
| 貸倒引当金 | △80 | △116 |
| 流動資産合計 | 46,682 | 46,771 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 7,690 | ※1 7,040 |
| 構築物 | ※1 352 | ※1 412 |
| 機械及び装置 | ※1 1,928 | ※1 1,890 |
| 車両運搬具 | 4 | 2 |
| 工具、器具及び備品 | 181 | 232 |
| 土地 | ※1 4,720 | ※1 4,299 |
| リース資産 | 51 | 72 |
| 建設仮勘定 | 8 | 44 |
| 有形固定資産合計 | 14,937 | 13,994 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 255 | 228 |
| 施設利用権 | 7 | - |
| 無形固定資産合計 | 263 | 228 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 978 | 759 |
| 関係会社株式 | 3,166 | 2,663 |
| 関係会社出資金 | 230 | 230 |
| 長期貸付金 | 5 | 5 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,537 | 1,659 |
| 長期前払費用 | 43 | 35 |
| 前払年金費用 | 1,657 | 1,746 |
| 繰延税金資産 | 3,276 | 1,664 |
| その他 | ※2 208 | 149 |
| 貸倒引当金 | △1,042 | △1,288 |
| 投資その他の資産合計 | 12,061 | 7,626 |
| 固定資産合計 | 27,262 | 21,849 |
| 資産合計 | 73,945 | 68,621 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※3 3,214 | 2,193 |
| 買掛金 | ※2 5,528 | ※2 4,136 |
| 短期借入金 | 14,200 | 14,640 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 4,116 | ※1 2,429 |
| リース債務 | 18 | 24 |
| 未払金 | ※2 1,963 | ※2 1,751 |
| 未払費用 | ※2 536 | ※2 460 |
| 未払法人税等 | 97 | 125 |
| 前受金 | 3,124 | 4,648 |
| 預り金 | ※2 197 | ※2 433 |
| 設備関係支払手形 | ※3 84 | 106 |
| 賞与引当金 | 1,070 | 1,080 |
| 工事損失引当金 | 51 | 14 |
| 製品保証引当金 | - | 355 |
| 顧客補償等対応費用引当金 | - | 1,002 |
| 防衛装備品関連損失引当金 | 4,864 | - |
| 資産除去債務 | - | 85 |
| 流動負債合計 | 39,068 | 33,487 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 6,150 | ※1 5,720 |
| リース債務 | 33 | 47 |
| 製品保証引当金 | - | 996 |
| 退職給付引当金 | 4,018 | 4,225 |
| 資産除去債務 | 136 | 161 |
| その他 | 289 | 269 |
| 固定負債合計 | 10,628 | 11,420 |
| 負債合計 | 49,696 | 44,907 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,311 | 10,311 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 11,332 | 11,332 |
| 資本剰余金合計 | 11,332 | 11,332 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 823 | 823 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 259 | 256 |
| 繰越利益剰余金 | 1,167 | 944 |
| 利益剰余金合計 | 2,250 | 2,024 |
| 自己株式 | △102 | △103 |
| 株主資本合計 | 23,792 | 23,565 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 455 | 148 |
| 評価・換算差額等合計 | 455 | 148 |
| 純資産合計 | 24,248 | 23,713 |
| 負債純資産合計 | 73,945 | 68,621 |
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