利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は8百万円(前年同四半期は385百万円の資金の増加)となりました。これは主に、たな卸資産の増減額が831百万円の資金減少から231百万円の資金増加になったものの、税金等調整前四半期純利益が302百万円減少したことや、仕入債務の増減額が296百万円の資金減少から1,571百万円の資金減少になったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は14百万円(前年同四半期は223百万円の資金の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が149百万円減少したことや、投資有価証券の売却による収入が66百万円増加したことなどによるものであります。

2015/11/13 11:21