キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 385 | -223 | -346 | 162 | -242 | 7,071 | 通期 | 622 | -625 | -583 | -3 | -780 | 6,686 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 8 | -14 | -167 | -6 | -238 | 6,508 | 通期 | 651 | -480 | -375 | 171 | -700 | 6,459 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 819 | -243 | -360 | 576 | -259 | 6,595 | 通期 | 1,966 | 454 | -668 | 2,420 | -417 | 8,205 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 693 | -230 | -448 | 463 | -125 | 8,209 | 通期 | 1,338 | -486 | -647 | 852 | -385 | 8,396 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,369 | -495 | -332 | 874 | -493 | 8,899 | 通期 | 1,778 | -1,437 | -645 | 341 | -2,096 | 8,052 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 567 | -1,156 | 970 | -589 | -1,152 | 8,433 | 通期 | 1,455 | -3,273 | 1,633 | -1,818 | -3,108 | 7,874 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 816 | -836 | 124 | -20 | -1,239 | 7,954 | 通期 | 2,314 | -671 | -1,070 | 1,643 | -686 | 8,409 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 759 | -261 | -370 | 498 | -254 | 8,573 | 通期 | 1,220 | -849 | -729 | 371 | -1,733 | 8,141 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 496 | -909 | -660 | -413 | -906 | 7,207 | 通期 | 2,067 | -1,072 | -896 | 995 | -339 | 8,271 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 955 | -357 | -863 | 598 | -145 | 8,013 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1億7100万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 24億2000万
- 2018年3月（連） -64.79%
- 8億5200万
- 2019年3月（連） -59.98%
- 3億4100万
- 2020年3月（連） マイ転
- -18億1800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 16億4300万
- 2022年3月（連） -77.42%
- 3億7100万
- 2023年3月（連） +168.19%
- 9億9500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.69%
- 2016年3月（連）
- 1.81%
- 2017年3月（連）
- 5.41%
- 2018年3月（連）
- 3.37%
- 2019年3月（連）
- 4.11%
- 2020年3月（連）
- 3.54%
- 2021年3月（連）
- 6.34%
- 2022年3月（連）
- 2.99%
- 2023年3月（連）
- 4.45%