有価証券報告書-第153期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 566 | 1,646 |
減価償却費 | 545 | 520 |
固定資産除却損 | 14 | 9 |
固定資産売却損益(△は益) | 24 | |
事業構造改善費用 | 188 | 833 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | 13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -231 | -51 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -177 | -177 |
支払利息 | 37 | 27 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -142 | -698 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 126 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 361 | -572 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 438 | 409 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,084 | -76 |
その他 | 52 | 73 |
小計 | 683 | 1,986 |
利息及び配当金の受取額 | 185 | 174 |
利息の支払額 | -38 | -28 |
法人税等の支払額 | -179 | -165 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 651 | 1,966 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -230 |
投資有価証券の売却による収入 | 232 | 862 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 219 |
有形固定資産の取得による支出 | -700 | -417 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 22 |
無形固定資産の取得による支出 | ||
貸付けによる支出 | -71 | -72 |
貸付金の回収による収入 | 71 | 72 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -480 | 454 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -131 | -391 |
リース債務の返済による支出 | -51 | -55 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 61 | - |
配当金の支払額 | -221 | -220 |
自己株式の取得による支出 | -32 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -375 | -668 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -227 | 1,746 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,459 | 8,205 |