有価証券報告書-第154期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,646 | 2,272 |
減価償却費 | 520 | 507 |
固定資産除却損 | 9 | 16 |
固定資産売却損益(△は益) | 24 | -2 |
事業構造改善費用 | 833 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | 10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -51 | -60 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -177 | -178 |
支払利息 | 27 | 23 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -698 | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -572 | -1,591 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 409 | -674 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -76 | 1,857 |
その他 | 73 | 29 |
小計 | 1,986 | 2,214 |
利息及び配当金の受取額 | 174 | 181 |
利息の支払額 | -28 | -22 |
法人税等の支払額 | -165 | -1,034 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,966 | 1,338 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -230 | -112 |
投資有価証券の売却による収入 | 862 | 8 |
投資有価証券の償還による収入 | 219 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -417 | -385 |
有形固定資産の売却による収入 | 22 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | ||
貸付けによる支出 | -72 | -10 |
貸付金の回収による収入 | 72 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 454 | -486 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -391 | -325 |
リース債務の返済による支出 | -55 | -45 |
配当金の支払額 | -220 | -275 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -668 | -647 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,746 | 190 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,205 | 8,396 |