有価証券報告書-第155期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,272 | 2,263 |
減価償却費 | 507 | 474 |
固定資産除却損 | 16 | 8 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -12 |
のれん償却額 | - | 43 |
受取保険金 | - | -257 |
災害損失 | - | 194 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -28 |
事業構造改善費用 | - | 68 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | 35 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -60 | -154 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -178 | -199 |
支払利息 | 23 | 34 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,591 | 377 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -674 | -1,140 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,857 | 548 |
その他 | 29 | -366 |
小計 | 2,214 | 1,893 |
利息及び配当金の受取額 | 181 | 201 |
利息の支払額 | -22 | -34 |
法人税等の支払額 | -1,034 | -558 |
法人税等の還付額 | - | 18 |
保険金の受取額 | - | 257 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,338 | 1,778 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -112 | -111 |
投資有価証券の売却による収入 | 8 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -385 | -1,531 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 4 |
貸付けによる支出 | -10 | -25 |
貸付金の回収による収入 | 10 | 25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -486 | -1,437 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -325 | -134 |
リース債務の返済による支出 | -45 | -42 |
配当金の支払額 | -275 | -358 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -103 |
自己株式の取得による支出 | -6 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -647 | -645 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -39 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 190 | -343 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,396 | 8,052 |