有価証券報告書-第156期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,263 | 1,417 |
| 減価償却費 | 474 | 613 |
| 固定資産除却損 | 8 | 33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -2 |
| のれん償却額 | 43 | － |
| 受取保険金 | -257 | － |
| 災害損失 | 194 | 16 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -28 | － |
| 事業構造改善費用 | 68 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | -83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -154 | -72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -201 |
| 支払利息 | 34 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 377 | 2,048 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,140 | -366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 548 | -1,892 |
| その他 | -366 | 8 |
| 小計 | 1,893 | 1,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 200 |
| 利息の支払額 | -34 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -558 | -373 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 99 |
| 保険金の受取額 | 257 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,778 | 1,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -426 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,531 | -2,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -73 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4 | － |
| 貸付けによる支出 | -25 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,437 | -3,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -134 | 1,842 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -850 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -46 |
| 配当金の支払額 | -358 | -361 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -103 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -645 | 1,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343 | -178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,052 | 7,874 |