有価証券報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,417 | 1,656 |
| 減価償却費 | 613 | 715 |
| 固定資産除却損 | 33 | 110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -686 |
| 減損損失 | － | 101 |
| 災害損失 | 16 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -30 |
| 事業構造改善引当金戻入額 | － | -167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72 | -86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -184 |
| 支払利息 | 29 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,048 | 695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -366 | 1,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,892 | -892 |
| その他 | 8 | -48 |
| 小計 | 1,560 | 2,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 186 |
| 利息の支払額 | -30 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -373 | -355 |
| 法人税等の還付額 | 99 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,455 | 2,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -426 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 439 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,776 | -1,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -269 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,273 | -671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,842 | -1,677 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -850 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -59 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -906 |
| 配当金の支払額 | -361 | -471 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -135 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,633 | -1,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178 | 535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,874 | 8,409 |