有価証券報告書-第158期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,656 | 3,742 |
| 減価償却費 | 715 | 773 |
| 固定資産除却損 | 110 | 31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -686 | |
| 減損損失 | 101 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -30 | -77 |
| 事業構造改善引当金戻入額 | -167 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86 | 79 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -203 |
| 支払利息 | 40 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | － |
| 損害賠償損失 | － | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 695 | -2,472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,294 | -2,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -892 | 2,935 |
| その他 | -48 | -922 |
| 小計 | 2,485 | 1,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 208 |
| 利息の支払額 | -35 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -355 | -276 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 150 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,314 | 1,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 439 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 31 | 87 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,273 | -885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 414 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269 | -41 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -671 | -849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,677 | 5 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -319 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -48 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -906 | -5 |
| 配当金の支払額 | -471 | -361 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -135 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,070 | -729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 535 | -267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,409 | 8,141 |