キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,907 | 2,246 |
| 減価償却費 | 862 | 912 |
| 固定資産除却損 | 34 | 121 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -14 |
| のれん償却額 | － | 7 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -377 |
| 支払利息 | 45 | 86 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -22 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,014 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,887 | 533 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -205 | 1,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,722 | -244 |
| その他 | 78 | -176 |
| 小計 | 2,531 | 4,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 325 | 379 |
| 利息の支払額 | -45 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -303 | -1,064 |
| 法人税等の還付額 | 226 | 21 |
| 保険解約返戻金 | － | 54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,733 | 3,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -262 | -122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,485 | 31 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 258 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -852 | -1,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 24 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -36 | -122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -44 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 590 | -1,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 69 | 1,265 |
| 長期借入れによる収入 | 750 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,070 | -330 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -29 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -1,423 | -1,437 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,336 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,052 | 648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,714 | 2,098 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,703 | 8,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
