利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は819百万円(前年同四半期は8百万円の資金の増加)となりました。これは主に、売上債権の増減額が1,076百万円の資金増加から875百万円の資金増加になったことや、たな卸資産の増減額が231百万円の資金増加から61百万円の資金増加になったものの、税金等調整前四半期純利益が328百万円増加したことや、仕入債務の増減額が1,571百万円の資金減少から653百万円の資金減少になったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は243百万円(前年同四半期は14百万円の資金の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が217百万円増加したことなどによるものであります。

2016/11/14 13:21