営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、6,595百万円となり、前連結会計年度末より135百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は819百万円(前年同四半期は8百万円の資金の増加)となりました。これは主に、売上債権の増減額が1,076百万円の資金増加から875百万円の資金増加になったことや、たな卸資産の増減額が231百万円の資金増加から61百万円の資金増加になったものの、税金等調整前四半期純利益が328百万円増加したことや、仕入債務の増減額が1,571百万円の資金減少から653百万円の資金減少になったことなどによるものであります。

2016/11/14 13:21